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站內搜尋8/12(六)~8/13(日) 風險科技與資料分析實作課程
活動日期：2023-08-12
活動說明
課程介紹：
金融領域結合時下重要的科技，尤其是人工智慧與大數據，已經是金融界當前關注的焦點了。金融科技(Financial Technology, FinTech)不僅催生了金融服務的新交易型態、商業模式及產業面貌，也讓參與其中金融機構更加重視直接與間接金融資料的運用，以及分析建模後所獲得的訊息與洞見，強化自身對於市場中各類型風險的預測與控管。其中時下強調的風險科技(RiskTech)必需運用資料分析建模，方能面對益加複雜的金融系統，提升組織風險管理的因應能力。
本課程從時間序列分析與預測、蒙地卡羅模擬與關聯結構、極端值統計、資料探勘機器學習等方法運用，融入風險辨識、共擔與控管案例，期能提供學員開源軟體分析基礎，從而進入金融大數據風險科技領域。課程時間及優惠：
課程日期：8/12(六)~8/13(日)共2天；上午9：30至下午4：30(中午休息1小時)
原價12,800元整 (含上課講義、16小時研習證明與午餐)
早鳥(8月5日前)/舊生：7,000元／人
二人以上團體：6,000元／人
講師介紹：
析數智匯特聘專業講師／鄒慶士 博士
國立臺北商業大學資訊與決策科學研究所暨智能控制與決策中心教授、明志科技大學機械工程系特聘教授兼人工智慧暨資料科學研究中心主任(2020.8~2022.7)、社團法人中華民國品質學會大數據品質應用委員會主任委員(2020~迄今)、中華R軟體學會創會理事長(2012~2018)、臺灣資料科學與商業應用協會創會理事長(2013~2018)、著有大數據分析與應用實戰：統計機器學習之資料導向程式設計(ISBN978-957-43-6340-7)
課程大綱：
- 機器學習與風險管理 (銀行授信風險管理、賦稅稽核案例)
- 蒙地卡羅模擬與關聯結構
- 主成份分析與市場指數建構
- 時間序列建模與預測 (時序數據與時間序列分析基礎、英國房價線性建模)
- 市場波動性建模與回溯測試 (Intel股票報酬)
- 非穩態序列檢定、時間序列共整與配對交易避險 (航空用燃油避險、配對交易案例)
- 極端值統計應用與財務風險控管 (保險風險管理與預期損失估算)
- 財務網絡資料與系統風險辨識 (銀行借貸關係)
活動地點資訊
地點：台北市內湖路一段356號5樓 (析數智匯教育訓練室)
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